ExecFin Monatsberichte verbindet geprüfte Datenpipelines, CFO-taugliche Analysen und interaktive Dashboards. Wir übersetzen komplexe Zahlen in verständliche Handlungsfelder für Ihre Geschäftsführung und Bereichsleiter.
Unser Datenmodell harmonisiert FiBu, Kostenrechnung, HR- und Operativdaten auf granularen Ebenen. Monatliche Validierungsregeln prüfen Buchungssätze auf IFRS- und HGB-Konformität. Alle Abweichungen werden mit Verantwortlichen kommentiert und in einem Audit-Log hinterlegt.
Wir nutzen semantische Ebenen für Geschäftsbereiche, Produktlinien und Regionen. Das erleichtert es CFOs, in den Sitzungen sofort Antworten zu geben, wenn der Aufsichtsrat Details zu Kostenstellen, Lieferketteneffekten oder Cashflow-Treiberstrukturen einfordert.
Unsere KPI-Dashboards liefern Szenariovergleiche, Abweichungsanalysen und Management-Kommentare. Jede Kennzahl ist dokumentiert, damit Controller und Führungskräfte denselben Bezugsrahmen teilen.
Mehrstufige Ergebnisrechnungen zeigen EBIT, EBITDA und Operating Cashflow. Brücken visualisieren Effekte von Pricing, Volumen, Wechselkursen und Rohstoffkosten.
Automatische Annotationen markieren Schwellenwerte aus Budget-vs-Ist Vorgaben und Forecast-Bändern.
Rolling-13-Wochen Cashflow-Anzeige mit täglicher Bankdatenintegration. Frühwarnindikatoren mit Ampellogik beobachten Working-Capital-Treiber und Saisonverläufe.
Cloudflare-geschützte API-Zugriffe sichern Datenabfragen externer Stakeholder.
Deckungsbeiträge nach Regionen und Kundenkohorten inklusive Vertriebszyklus, Stornoquoten und Churn-Raten. Drilldown bis auf Opportunity-Level möglich.
Verbindung mit CRM-Daten liefert bessere Forecasting-Qualität.
Produktivität pro Werk, Servicelevel und Backlog werden neben Personalkosten, Überstunden und Auslastung gezeigt. Automatisierte Benchmarks erleichtern Steuerungsmaßnahmen.
Kommentar-Funktion archiviert Entscheidungen aus monatlichen Business Reviews.
Wir orchestrieren ETL-Jobs, Validierung, Berechnung und Distribution. Jeder Run erzeugt einen Audit-Report, der von Compliance gegengezeichnet werden kann. Dashboards werden via gesicherten Links, PDF-Pakete und API-Feeds bereitgestellt.
Ein Rollen- und Rechtekonzept ermöglicht individuelle Sichten für CFO, COO, Vertriebsleitung oder Produktionssteuerung. Benachrichtigungen informieren Stakeholder über kritische Schwellenwerte.
In sechs Wochen etablieren wir ein belastbares Reporting, das sowohl Management- als auch Aufsichtsgremien überzeugt. Transparente Meilensteine sichern die Akzeptanz aller Stakeholder.
Workshops mit Finance, Controlling und IT, Definition kritischer KPIs, Aufnahme der Systemlandschaft sowie Konzeption des Datenmodells.
Sichere Verbindungen zu ERP, CRM, HR und Planungstools, Einrichtung der Cloudflare-Zugriffspolicies und Konfiguration der Validierungsregeln.
Aufbau von KPI-Dashboards, Management-Summary, Cashflow- und Szenario-Ansichten. User Tests validieren Lesbarkeit und Steuerungsrelevanz.
Produktivtests mit echten Monatsdaten, Aufbau der Governance-Checks, Dokumentation der Eskalationswege und Übergabe an Controlling.
Finaler Rollout, Onboarding der Nutzer, Einrichtung des Support-Betriebs sowie Festlegung quartalsweiser Review-Workshops.
Unsere monatliche finanzberichte Plattform liefert Management Reporting und Finanzcontrolling mit einem kpi-dashboard, ergänzt durch cashflow-analyse, budget-vs-ist Transparenz, forecasting und planung, kostenstellenanalyse, betriebswirtschaftliche auswertung (bwa), datenvisualisierung und eine prägnante management-summary.
Wir verbinden historische Ist-Daten mit Szenarioplanungen, um Abweichungen frühzeitig zu antizipieren und Gegenmaßnahmen datenbasiert einzuleiten.
Durch druckfähige Reports und digitale Dashboards erhalten Stakeholder dieselben Zahlen mit kontextualisierten Kommentaren und klaren Handlungsempfehlungen.
Alle Änderungen werden revisionssicher dokumentiert. Audit-Protokolle sind jederzeit exportierbar und stützen Ihre Compliance-Anforderungen.
Wir haben die wichtigsten Fragen rund um unsere Monatsberichte gesammelt. Weitere Details klären wir gerne im persönlichen Austausch.
Nach finaler Buchung benötigen wir maximal sechs Stunden, um Daten zu validieren, Kennzahlen zu berechnen und Dashboards zu aktualisieren. Frühschichten können den CFO bereits am selben Tag briefen.
Wir verbinden SAP, Microsoft Dynamics, Datev, Workday, Salesforce, HubSpot, eigenentwickelte Systeme sowie Data Warehouses. Offene APIs erlauben weitere Integrationen.
Wir setzen auf verschlüsselte Verbindungen, rollenbasierte Zugriffe, Cloudflare Zero Trust Policies und detaillierte Monitoring-Logs. Hosting erfolgt in zertifizierten EU-Rechenzentren.
Ja, wir konfigurieren Kennzahlen, Kommentarstrukturen und Layouts passend zu Ihrem Steuerungsmodell. Alle Anpassungen werden dokumentiert, damit künftig nur inkrementelle Pflege nötig ist.
Wir stellen einen dedizierten Ansprechpartner, monatliche Health-Checks und ein Ticket-Portal bereit. Major Incidents werden innerhalb von zwei Stunden bearbeitet.
Jeder Zyklus umfasst Validierungen, Abweichungsanalysen, Reconciliation-Schritte und Freigaben durch Finance. Eskalationspfade sichern schnelle Reaktionen bei Abweichungen.
Wir erstellen Playbooks, Schulungsaufzeichnungen und Quick-Reference-Guides. Ihre Controller erhalten Zugriff auf Dokumentationen und regelmäßige Refresh-Sessions.
Wir arbeiten mit transparenten Service-Paketen, die individuell kalkuliert werden. Details erhalten Sie nach Klärung Ihres Anwendungsfalls mit unserem Management.
Sie möchten Ihre Monatsberichte beschleunigen oder ein neues Steuerungsmodell etablieren? Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit – wir melden uns noch am selben Werktag.
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